关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金” ）的基金托管人协商一致，工银瑞信）决定自 2024 年 11 月 5 日起，调低旗下部基金管理有限公司（以下简称“本公司” 分基金的管理费率及托管费率，并对基金合同及托管协议有关条款进行修订。现将有关事项说明如下：安混合型证券投资基金、工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混合型证券投资基金的管理费率及托管费率，同时更新基金管理人信息和基金托管人信息，并对基金合同及托管协议的相关条款进行必要的修订。相关基金的管理费率及托管费率调整情况参见下表。调整前调整后基金代码基金名称管理费率托管费率管理费率托管费率托管协议自 2024 年 11 月 5 日起生效。同时本公司对相关基金的招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行必要修订。订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www. icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400- 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。工银瑞信基金管理有限公司附表：一、《工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》原基金合同修改后基金合同章节内容内容一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况名称：工银瑞信基金管理有限公司名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 901 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层第七法定代表人：赵桂才甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 部设立日期：2005 年 6 月 21 日法定代表人：赵桂才分批准设立机关及批准设立文号：中国证监会设立日期：2005 年 6 月 21 日基金证监基金字【2005】93 号批准设立机关及批准设立文号：中国证监合同组织形式：有限责任公司会证监基金字【2005】93 号当事注册资本：贰亿元人民币组织形式：有限责任公司人及存续期限：持续经营注册资本：贰亿元人民币权利联系电话：400-811-9999 存续期限：持续经营义二、基金托管人联系电话：400-811-9999 务（一）基金托管人简况二、基金托管人名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银（一）基金托管人简况行）名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦银行）办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大邮政编码：310003 厦法定代表人：宋剑斌邮政编码：310003 成立日期：1996 年 9 月 25 日法定代表人：陈震山基金托管业务批准文号：中国证监会证监许成立日期：1996 年 9 月 25 日可2014337 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监组织形式：股份有限公司许可2014337 号注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁组织形式：股份有限公司拾贰元人民币注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰存续期间：持续经营叁拾贰元人民币存续期间：持续经营二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1、基金管理人的管理费 H＝E×0.50%÷当年天数 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H 为每日应计提的基金管理费 H＝E×0.30%÷当年天数 E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金管理费基金管理费每日计提，按月支付。由基金 E 为前一日的基金资产净值托管人根据与基金管理人核对一致的财务数基金管理费每日计提，按月支付。由基金托据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进第十金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指五部日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。分行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现基金协商解决。数据不符，及时联系基金托管人协商解决。费用与本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的税收 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金基金托管费每日计提，按月支付。由基金托托管人根据与基金管理人核对一致的财务数管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人数据不符，及时联系基金托管人协商解决。协商解决。原托管协议修改后托管协议章节内容内容（一）基金管理人（一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 901 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲法定代表人：赵桂才法定代表人：赵桂才批准设立机关及批准设立文号：中国证监设立日期：2005 年 6 月 21 日会证监基金字【2005】93 号批准设立机关及批准设立文号：中国证监会组织形式：有限责任公司证监基金字【2005】93 号注册资本：贰亿元人民币组织形式：有限责任公司存续期限：持续经营注册资本：贰亿元人民币联系电话：400-811-9999 存续期限：持续经营（二）基金托管人联系电话：400-811-9999 名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州（二）基金托管人银行）名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大行）厦一、注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大基金办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦厦托管邮政编码：310003 邮政编码：310003 协议法定代表人：陈震山法定代表人：宋剑斌当成立日期：1996 年 9 月 25 日成立日期：1996 年 9 月 25 日事基金托管业务批准文号：中国证监会证监许基金托管业务批准文号：中国证监会证监人可2014337 号许可2014337 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰拾贰元人民币叁拾贰元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国际结务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴汇、售汇，资信调查、咨询、见证业务；开办个人理现，结汇、售汇，资信调查、咨询、见证业务；开办财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（一）基金管理费的计提比例和计提方法（一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数十 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费一、 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金（二）基金托管费的计提比例和计提方法（二）基金托管费的计提比例和计提方法费本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的用 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值二、《工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》原基金合同修改后基金合同章节内容内容一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况名称：工银瑞信基金管理有限公司名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层层甲 5 号 901 甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人：赵桂才法定代表人：赵桂才设立日期：2005 年 6 月 21 日设立日期：2005 年 6 月 21 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监批准设立机关及批准设立文号：中国证监会第七会证监基金字【2005】93 号证监基金字【2005】93 号部组织形式：有限责任公司组织形式：有限责任公司分注册资本：贰亿元人民币注册资本：贰亿元人民币基金存续期限：持续经营存续期限：持续经营合同联系电话：400-811-9999 联系电话：400-811-9999 当事二、基金托管人二、基金托管人人及（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况权利名称：华夏银行股份有限公司名称：华夏银行股份有限公司义住所：北京市东城区建国门内大街 22 号住所：北京市东城区建国门内大街 22 号务法定代表人：李民吉法定代表人：李民吉成立时间：1992 年 10 月 14 日成立时间：1992 年 10 月 14 日批准设立机关和批准设立文号：中国人民批准设立机关和批准设立文号：中国人民银银行银复（1992）391 号行银复（1992）391 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本：15914928468 元人民币注册资本：15387223983 元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证基金托管资格批文及文号：中国证监会证监监基金字200525 号基金字200525 号二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双第十核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人五部一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金分中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节基金公休日等，支付日期顺延。假日、公休日等，支付日期顺延。费用与本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的税收 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日付日期顺延。等，支付日期顺延。原托管协议修改后托管协议章节内容内容（一）基金管理人（一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层层甲 5 号 901 甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人：赵桂才法定代表人：赵桂才设立日期：2005 年 6 月 21 日设立日期：2005 年 6 月 21 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监批准设立机关及批准设立文号：中国证监会会证监基金字【2005】93 号证监基金字【2005】93 号组织形式：有限责任公司组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币注册资本：贰亿元人民币存续期限：持续经营存续期限：持续经营联系电话：400-811-9999 联系电话：400-811-9999 （二）基金托管人（二）基金托管人名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏银一、银行）行）基金住所、办公地址：北京市东城区建国门内大住所、办公地址：北京市东城区建国门内大托管街 22 号街 22 号协议邮政编码：100005 邮政编码：100005 当法定代表人：李民吉法定代表人：李民吉事成立日期：1992 年 10 月 14 日成立日期：1992 年 10 月 14 日人批准设立机关和批准设立文号：中国人民批准设立机关和批准设立文号：中国人民银银行银复（1992）391 号行银复（1992）391 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金托管业务批准文号：中国证监会证监基基金字200525 号金字200525 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本：15914928468 元人民币注册资本：15387223983 元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（一）基金管理费的计提比例和计提方法（一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按前一日基金资产净值的基金管理费按前一日基金资产净值的 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数十 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费一、 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金（二）基金托管费的计提比例和计提方法（二）基金托管费的计提比例和计提方法费基金托管费按前一日基金资产净值的基金托管费按前一日基金资产净值的用 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值三、《工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》原基金合同修改后基金合同章节内容内容一、基金管理人（一）基金管理人简况一、基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司（一）基金管理人简况住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 名称：工银瑞信基金管理有限公司层甲 5 号 901 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 法定代表人：赵桂才层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层设立日期：2005 年 6 月 21 日甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 批准设立机关及批准设立文号：中国证监法定代表人：王海璐会证监基金字【2005】93 号设立日期：2005 年 6 月 21 日组织形式：有限责任公司批准设立机关及批准设立文号：中国证监会注册资本：贰亿元人民币证监基金字【2005】93 号存续期限：持续经营组织形式：有限责任公司联系电话：400-811-9999 注册资本：贰亿元人民币第七二、基金托管人存续期限：持续经营部（一）基金托管人简况联系电话：400-811-9999 分名称：中国银河证券股份有限公司二、基金托管人基金住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 （一）基金托管人简况合同至 18 层 101 名称：中国银河证券股份有限公司当事法定代表人：王晟住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 人及成立时间：2007 年 1 月 26 日层权利批准设立机关和批准设立文号：证监会、证法定代表人：陈共炎义监机构字2006322 号成立时间：2007 年 1 月 26 日务组织形式：股份有限公司（上市）批准设立机关和批准设立文号：证监会、证注册资本：109.34 亿元人民币监机构字200725 号存续期间：持续经营组织形式：股份有限公司（上市）基金托管资格批文及文号：证监许可注册资本：人民币 101.37 亿元【2014】629 号存续期间：持续经营经营范围：证券业务；公募证券投资基金销基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开品业务。展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月基金管理费每日计提，逐日累计至每个月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人基金管理费划款指令，基金托管人复核无误后，发送基金管理费划款指令，基金托管人复核无次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性误后，次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一支付给基金管理人。次性支付给基金管理人。第十若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使五部法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。分基金本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的费用与 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数税 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月基金托管费每日计提，逐日累计至每个月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人基金托管费划款指令，基金托管人复核无误后，发送基金托管费划款指令，基金托管人复核无次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性误后，次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至付日支付。最近可支付日支付。上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基产中支付。金财产中支付。原托管协议修改后托管协议章节内容内容（一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司（一）基金管理人注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 名称：工银瑞信基金管理有限公司号 9 层甲 5 号 901 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 大厦 A 座 6-9 层层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 邮政编码：100033 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛法定代表人：赵桂才大厦 A 座 6-9 层成立日期：2005 年 6 月 21 日邮政编码：100033 批准设立机关及批准设立文号：中国证监法定代表人：王海璐会证监基金字200593 号成立日期：2005 年 6 月 21 日组织形式：有限责任公司批准设立机关及批准设立文号：中国证监会注册资本：贰亿元人民币证监基金字200593 号存续期间：持续经营组织形式：有限责任公司经营范围：基金募集、基金销售、资产管理注册资本：贰亿元人民币及中国证监会许可的其他业务一、存续期间：持续经营（二）基金托管人基金经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及名称：中国银河证券股份有限公司托管中国证监会许可的其他业务住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 协议（二）基金托管人至 18 层 101 当名称：中国银河证券股份有限公司办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号事住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 楼青海金融大厦人层法定代表人：王晟办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号成立日期：2007 年 1 月 26 日国际企业大厦 C 座基金托管业务批准文号：证监许可【2014】法定代表人：陈共炎成立日期：2007 年 1 月 26 日组织形式：股份有限公司（上市）基金托管业务批准文号：证监许可【2014】注册资本：109.34 亿元人民币存续期间：持续经营组织形式：股份有限公司（上市）经营范围：证券业务；公募证券投资基金销注册资本：101.37 亿元人民币售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提存续期间：持续经营供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开品业务。展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（一）基金管理费的计提比例和计提方法（一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值的本基金的管理费按前一日基金资产净值的 H＝E×年管理费率÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数十 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费一、 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金（二）基金托管费的计提比例和计提方法（二）基金托管费的计提比例和计提方法费本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的用 H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值